ジェイフロンティア

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

701,517

減価償却費

10,270

のれん償却額

47,429

長期前払費用償却額

2,238

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,850

賞与引当金の増減額（△は減少）

△281

受取利息及び受取配当金

△114

支払利息

1,449

固定資産除却損

1,448

投資有価証券売却損益（△は益）

9,854

株式交付費

25,778

新株予約権戻入益

△2

保険解約返戻金

△5,696

売上債権の増減額（△は増加）

△476,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,211

前払費用の増減額（△は増加）

△55,387

仕入債務の増減額（△は減少）

151,633

未払金の増減額（△は減少）

△486,670

未払消費税等の増減額（△は減少）

48,570

営業保証金の増減額（△は増加）

40,000

その他

6,937

小計

34,549

利息及び配当金の受取額

114

利息の支払額

△1,390

法人税等の支払額

△401,457

法人税等の還付額

1,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

△366,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,201

有形固定資産の取得による支出

△7,687

無形固定資産の取得による支出

△2,775

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△855,275

事業譲受による支出

△85,000

投資有価証券の売却による収入

22,905

貸付けによる支出

△55,000

敷金及び保証金の回収による収入

16,856

保険積立金の解約による収入

98,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

△860,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△77,034

株式の発行による収入

2,865,321

新株予約権の行使による株式の発行による収入

29,504

自己株式の取得による支出

△453,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,564,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,337,560

現金及び現金同等物の期首残高

1,631,094

現金及び現金同等物の期末残高

 2,968,654