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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)
当連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,846,856
△1,660,831
減価償却費
23,664
47,091
のれん償却額
174,425
256,801
顧客関連資産償却額
96,097
103,871
長期前払費用償却額
2,599
3,674
減損損失
－
829,233
違約金
42,850
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,597
23,388
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,455
△348
ポイント引当金の増減額（△は減少）
9,562
△10,547
決算訂正関連費用引当金の増減額
140,000
受取利息及び受取配当金
△504
△1,160
支払利息
11,109
27,251
固定資産除却損
5,657
7,094
新株予約権発行費
9,384
新株予約権戻入益
△558
保険解約返戻金
△40
△6,267
売上債権の増減額（△は増加）
△288,957
466,611
棚卸資産の増減額（△は増加）
△103,441
△930,204
前払費用の増減額（△は増加）
7,032
△109,150
前渡金の増減額（△は増加）
△20,915
△103,098
預け金の増減額（△は増加）
△418,785
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△215,744
197,098
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,626
82,992
未払金の増減額（△は減少）
632,742
△234,338
未払費用の増減額（△は減少）
75,696
△26,308
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,197
△2,060
預り金の増減額（△は減少）
10,687
132,525
その他
54,181
△20,930
小計
△1,510,301
△1,164,105
利息及び配当金の受取額
504
1,160
利息の支払額
△11,055
△27,045
法人税等の支払額
△309,525
△275,010
法人税等の還付額
29,256
△1,830,377
△1,435,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
有形固定資産の取得による支出
△100,287
△91,156
無形固定資産の取得による支出
△4,400
△17,774
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△576,977
△950,263
投資有価証券の取得による支出
△40,002
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△300,000
長期貸付けによる支出
△337,000
△394,000
長期貸付金の回収による収入
14,367
敷金及び保証金の差入による支出
△13,564
△75,142
敷金及び保証金の回収による収入
2,029
12,517
保険積立金の解約による収入
756
24,815
保険積立金の積立による支出
△3,289
△15,923
20
△1,132,734
△1,792,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
108,335
669,065
長期借入れによる収入
1,500,000
2,877,000
長期借入金の返済による支出
△319,713
△949,535
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△66,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
228,743
693,354
自己株式の取得による支出
△158
△445
自己株式の売却による収入
69,600
△89
△2,147
1,451,117
3,390,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,511,995
164,605
現金及び現金同等物の期首残高
2,968,654
1,588,360
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
131,701
現金及び現金同等物の期末残高
1,752,966
