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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,713,010
248,474
減価償却費
47,091
31,293
のれん償却額
242,146
232,249
顧客関連資産償却額
170,704
343,225
長期前払費用償却額
3,674
1,889
減損損失
829,233
－
違約金
42,850
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,388
527
賞与引当金の増減額（△は減少）
△348
11,820
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△10,547
△4,945
決算訂正関連費用引当金の増減額
140,000
△140,000
受取利息及び受取配当金
△1,160
△7,887
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,388
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,725
支払利息
27,251
59,301
固定資産除却損
7,094
0
新株予約権戻入益
△558
保険解約返戻金
△6,267
売上債権の増減額（△は増加）
466,611
231,312
棚卸資産の増減額（△は増加）
△930,204
378,703
前払費用の増減額（△は増加）
△109,150
172,873
前渡金の増減額（△は増加）
△103,098
24,930
預け金の増減額（△は増加）
△418,785
392,817
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
197,098
△21,518
仕入債務の増減額（△は減少）
82,992
△196,538
未払金の増減額（△は減少）
△234,338
△780,550
未払費用の増減額（△は減少）
△26,308
30,507
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,060
61,739
預り金の増減額（△は減少）
132,525
△139,132
その他
△20,930
△5,035
小計
△1,164,105
905,943
利息及び配当金の受取額
1,160
7,887
利息の支払額
△27,045
△65,233
法人税等の支払額
△275,010
△343,438
法人税等の還付額
29,256
3,855
△1,435,744
509,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△91,156
△38,628
有形固定資産の売却による収入
9,139
無形固定資産の取得による支出
△17,774
△23,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△950,263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
115,852
信託受益権の売却による収入
300,000
投資有価証券の取得による支出
△489,429
投資有価証券の売却による収入
302,844
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△300,000
長期貸付けによる支出
△394,000
△4,290
長期貸付金の回収による収入
14,367
1,367
敷金及び保証金の差入による支出
△75,142
△7,470
敷金及び保証金の回収による収入
12,517
9,865
保険積立金の積立による支出
△15,923
△5,226
保険積立金の解約による収入
24,815
20
△30
△1,792,539
470,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
669,065
373,500
長期借入れによる収入
2,877,000
145,000
長期借入金の返済による支出
△949,535
△1,198,627
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△66,000
△70,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
693,354
2,452
自己株式の取得による支出
△445
△65
自己株式の売却による収入
69,600
500,014
非支配株主からの払込みによる収入
9,937
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△378,886
△2,147
△6,453
3,390,891
△623,129
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
164,605
356,679
現金及び現金同等物の期首残高
1,588,360
1,752,966
現金及び現金同等物の期末残高
2,109,645
