紀文食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自  2021年４月１日

  至  2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自  2022年４月１日

  至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,352,528

1,652,829

減価償却費

1,910,349

1,929,893

減損損失

56,047

71,918

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,407

△1,870

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,639

△3,390

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,884,855

△1,608,697

受取利息及び受取配当金

△35,755

△41,775

支払利息

536,581

560,596

持分法による投資損益（△は益）

△72,418

△79,159

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,944

△1,164

投資有価証券評価損益（△は益）

395

21,948

固定資産除売却損益（△は益）

8,626

15,459

売上債権の増減額（△は増加）

△846,531

250,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,375,966

△996,205

仕入債務の増減額（△は減少）

690,681

△356,004

その他

△229,597

646,148

小計

1,038,095

2,060,919

利息及び配当金の受取額

53,330

83,230

利息の支払額

△536,594

△555,518

法人税等の支払額

△399,360

△667,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,471

921,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△878,398

△1,379,116

有形固定資産の売却による収入

1,208

－

無形固定資産の取得による支出

△45,721

△31,489

投資有価証券の取得による支出

△11,582

△11,802

投資有価証券の売却による収入

65,090

1,574

差入保証金の回収による収入

7,203

6,982

その他

△9,425

△9,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△871,625

△1,422,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,137,356

461,359

長期借入れによる収入

4,670,000

7,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,115,331

△8,322,339

社債の発行による収入

1,100,000

1,600,000

社債の償還による支出

△900,000

△796,380

株式の発行による収入

3,885,976

－

自己株式の取得による支出

△33

－

配当金の支払額

△230,498

△342,446

非支配株主への配当金の支払額

△15,936

△31,872

セール・アンド・リースバックによる収入

325,660

－

リース債務の返済による支出

△779,241

△767,675

その他

△33,370

△56,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,044,583

△755,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,438

18,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,368,868

△1,238,921

現金及び現金同等物の期首残高

4,265,073

7,633,941

現金及び現金同等物の期末残高

7,633,941

6,395,020