紀文食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自  2021年４月１日

  至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,194,501

3,352,528

減価償却費

1,750,672

1,910,349

減損損失

75,901

56,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,210

△1,407

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,738

△49,639

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△1,548,657

△1,884,855

受取利息及び受取配当金

△36,595

△35,755

支払利息

564,764

536,581

持分法による投資損益（△は益）

△46,904

△72,418

投資有価証券売却損益（△は益）

3,469

△20,944

投資有価証券評価損益（△は益）

－

395

固定資産除売却損益（△は益）

19,960

8,626

売上債権の増減額（△は増加）

993,986

△846,531

棚卸資産の増減額（△は増加）

953,483

△2,375,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△234,422

690,681

その他

955,713

△229,597

小計

6,700,400

1,038,095

利息及び配当金の受取額

56,010

53,330

利息の支払額

△560,454

△536,594

法人税等の支払額

△407,402

△399,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,788,553

155,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△733,571

△878,398

有形固定資産の売却による収入

1,446,706

1,208

無形固定資産の取得による支出

△284,847

△45,721

無形固定資産の売却による収入

536

－

投資有価証券の取得による支出

△14,830

△11,582

投資有価証券の売却による収入

25,452

65,090

差入保証金の回収による収入

112,178

7,203

その他

△19,326

△9,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

532,296

△871,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,197,762

1,137,356

長期借入れによる収入

5,360,756

4,670,000

長期借入金の返済による支出

△6,592,050

△5,115,331

社債の発行による収入

500,000

1,100,000

社債の償還による支出

△950,000

△900,000

株式の発行による収入

－

3,885,976

自己株式の取得による支出

－

△33

配当金の支払額

△96,040

△230,498

非支配株主への配当金の支払額

△12,813

△15,936

セール・アンド・リースバックによる収入

－

325,660

リース債務の返済による支出

△649,517

△779,241

その他

－

△33,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,637,427

4,044,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,891

40,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,704,313

3,368,868

現金及び現金同等物の期首残高

2,560,759

4,265,073

現金及び現金同等物の期末残高

4,265,073

7,633,941