紀文食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自  2020年４月１日

  至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,079,413

3,194,501

減価償却費

1,754,751

1,750,672

減損損失

190,875

75,901

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,175

△7,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,606

61,738

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△2,352,871

△1,548,657

受取利息及び受取配当金

△36,616

△36,595

支払利息

609,481

564,764

持分法による投資損益（△は益）

△52,218

△46,904

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,945

3,469

投資有価証券評価損益（△は益）

38,118

－

固定資産除売却損益（△は益）

6,400

19,960

売上債権の増減額（△は増加）

1,199,284

993,986

たな卸資産の増減額（△は増加）

△353,212

953,483

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,654,203

△234,422

その他

△392,468

955,713

小計

1,016,357

6,700,400

利息及び配当金の受取額

45,616

56,010

利息の支払額

△614,730

△560,454

法人税等の支払額

△322,724

△407,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,519

5,788,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△827,117

△733,571

有形固定資産の売却による収入

61,606

1,446,706

無形固定資産の取得による支出

△208,135

△284,847

無形固定資産の売却による収入

－

536

投資有価証券の取得による支出

△18,955

△14,830

投資有価証券の売却による収入

13,603

25,452

差入保証金の回収による収入

－

112,178

その他

△52,595

△19,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031,593

532,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

141,836

△2,197,762

長期借入れによる収入

5,400,000

5,360,756

長期借入金の返済による支出

△5,165,245

△6,592,050

社債の発行による収入

1,000,000

500,000

社債の償還による支出

△1,030,000

△950,000

配当金の支払額

△96,040

△96,040

非支配株主への配当金の支払額

△24,529

△12,813

リース債務の返済による支出

△662,640

△649,517

その他

△37,008

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△473,628

△4,637,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,167

20,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,421,870

1,704,313

現金及び現金同等物の期首残高

3,982,630

2,560,759

現金及び現金同等物の期末残高

2,560,759

4,265,073