紀文食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,903,478

4,057,120

減価償却費

1,921,314

1,920,595

減損損失

349,976

98,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,001

271

賞与引当金の増減額（△は減少）

122,430

△6,462

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,204,557

△1,666,699

受取利息及び受取配当金

△44,687

△70,235

支払利息

533,961

588,316

持分法による投資損益（△は益）

△118,154

△100,740

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20,182

固定資産除売却損益（△は益）

140,945

55,911

売上債権の増減額（△は増加）

△1,650,755

1,284,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

931,828

△517,294

仕入債務の増減額（△は減少）

1,380,346

△44,774

その他

271,442

△501,158

小計

6,542,570

5,077,814

利息及び配当金の受取額

93,139

124,044

利息の支払額

△520,991

△594,521

法人税等の支払額

△593,882

△744,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,520,836

3,862,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,011,498

△1,930,449

有形固定資産の売却による収入

2,188

5,636

無形固定資産の取得による支出

△10,349

△60,050

投資有価証券の取得による支出

△11,538

△9,926

投資有価証券の売却による収入

－

93,994

差入保証金の回収による収入

9,535

16,007

その他

153,715

△82,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

△867,947

△1,967,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,125,531

△141,310

長期借入れによる収入

4,500,000

5,768,430

長期借入金の返済による支出

△5,774,979

△6,201,722

社債の発行による収入

2,000,000

1,000,000

社債の償還による支出

△878,460

△1,085,560

自己株式の取得による支出

△43

－

配当金の支払額

△365,276

△388,105

非支配株主への配当金の支払額

△31,075

△28,684

リース債務の返済による支出

△833,379

△809,985

その他

△76,731

△74,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,585,476

△1,961,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

65,065

246,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,132,477

180,032

現金及び現金同等物の期首残高

6,395,020

8,527,497

現金及び現金同等物の期末残高

8,527,497

8,707,529