紀文食品

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自  2022年４月１日

  至  2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自  2023年４月１日

  至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,652,829

3,913,223

減価償却費

1,929,893

1,929,472

減損損失

71,918

349,976

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,870

5,002

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,390

122,985

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,608,697

△1,204,421

受取利息及び受取配当金

△41,775

△44,892

支払利息

560,596

534,165

持分法による投資損益（△は益）

△79,159

△120,126

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,164

－

投資有価証券評価損益（△は益）

21,948

－

固定資産除売却損益（△は益）

15,459

140,946

売上債権の増減額（△は増加）

250,393

△1,651,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

△996,205

950,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△356,004

1,377,529

その他

646,148

269,981

小計

2,060,919

6,572,631

利息及び配当金の受取額

83,230

93,339

利息の支払額

△555,518

△521,195

法人税等の支払額

△667,456

△596,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,175

5,548,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,379,116

△1,015,658

有形固定資産の売却による収入

－

2,206

無形固定資産の取得による支出

△31,489

△10,358

投資有価証券の取得による支出

△11,802

△11,538

投資有価証券の売却による収入

1,574

－

差入保証金の回収による収入

6,982

9,593

その他

△9,109

154,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,422,960

△871,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

461,359

△1,130,481

長期借入れによる収入

7,500,000

4,500,000

長期借入金の返済による支出

△8,322,339

△5,774,979

社債の発行による収入

1,600,000

2,000,000

社債の償還による支出

△796,380

△878,460

自己株式の取得による支出

－

△43

配当金の支払額

△342,446

△365,276

非支配株主への配当金の支払額

△31,872

△31,075

リース債務の返済による支出

△767,675

△834,833

その他

△56,337

△75,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△755,690

△2,590,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,554

45,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,238,921

2,132,477

現金及び現金同等物の期首残高

7,633,941

6,395,020

現金及び現金同等物の期末残高

6,395,020

8,527,497