紀文食品

2933

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紀文食品(2933)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

紀文食品のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自 2022年４月１日至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,652,829	3,913,223
減価償却費	1,929,893	1,929,472
減損損失	71,918	349,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,870	5,002
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,390	122,985
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,608,697	△1,204,421
受取利息及び受取配当金	△41,775	△44,892
支払利息	560,596	534,165
持分法による投資損益（△は益）	△79,159	△120,126
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,164	－
投資有価証券評価損益（△は益）	21,948	－
固定資産除売却損益（△は益）	15,459	140,946
売上債権の増減額（△は増加）	250,393	△1,651,702
棚卸資産の増減額（△は増加）	△996,205	950,489
仕入債務の増減額（△は減少）	△356,004	1,377,529
その他	646,148	269,981
小計	2,060,919	6,572,631
利息及び配当金の受取額	83,230	93,339
利息の支払額	△555,518	△521,195
法人税等の支払額	△667,456	△596,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	921,175	5,548,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,379,116	△1,015,658
有形固定資産の売却による収入	－	2,206
無形固定資産の取得による支出	△31,489	△10,358
投資有価証券の取得による支出	△11,802	△11,538
投資有価証券の売却による収入	1,574	－
差入保証金の回収による収入	6,982	9,593
その他	△9,109	154,209
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,422,960	△871,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	461,359	△1,130,481
長期借入れによる収入	7,500,000	4,500,000
長期借入金の返済による支出	△8,322,339	△5,774,979
社債の発行による収入	1,600,000	2,000,000
社債の償還による支出	△796,380	△878,460
自己株式の取得による支出	－	△43
配当金の支払額	△342,446	△365,276
非支配株主への配当金の支払額	△31,872	△31,075
リース債務の返済による支出	△767,675	△834,833
その他	△56,337	△75,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△755,690	△2,590,200
現金及び現金同等物に係る換算差額	18,554	45,829
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,238,921	2,132,477
現金及び現金同等物の期首残高	7,633,941	6,395,020
現金及び現金同等物の期末残高	6,395,020	8,527,497