ＳＴＩフードホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,748,931

1,588,859

減価償却費

742,669

769,377

減損損失

－

129

のれん償却額

42,385

42,385

持分法による投資損益（△は益）

－

14,648

受取保険金

－

△79,976

受取利息及び受取配当金

△6,792

△9,730

支払利息

26,610

24,180

支払手数料

4,923

995

新株発行費

9,247

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,667

△2,534

固定資産除却損

818

664

売上債権の増減額（△は増加）

△279,135

△459,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△440,913

△1,124,533

仕入債務の増減額（△は減少）

148,319

579,249

その他の資産の増減額（△は増加）

△16,338

△55,642

その他の負債の増減額（△は減少）

73,795

64,993

その他

6,539

11,424

小計

2,056,395

1,365,048

利息及び配当金の受取額

685

514

利息の支払額

△26,622

△24,048

コミットメントライン関連費用の支払額

△4,701

△1,391

保険金の受取額

－

109,140

法人税等の還付額

85,085

80,602

法人税等の支払額

△619,974

△670,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,490,866

859,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△417,832

△512,761

有形固定資産の売却による収入

6,568

2,630

無形固定資産の取得による支出

△104,328

△97,602

投資有価証券の取得による支出

△1,595

△1,632

関係会社株式の取得による支出

－

△50,024

その他

△1,704

△995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,891

△660,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△560,289

△577,708

長期未払金の返済による支出

△188,396

△199,465

リース債務の返済による支出

△280,990

△284,478

配当金の支払額

△219,660

△316,264

株式の発行による収入

962,026

55,482

自己株式の取得による支出

－

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287,311

△822,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,899

17,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694,563

△606,534

現金及び現金同等物の期首残高

2,548,584

3,243,147

現金及び現金同等物の期末残高

3,243,147

2,636,613