ＳＴＩフードホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,281,878

1,748,931

減価償却費

667,377

742,669

減損損失

3,250

－

のれん償却額

42,385

42,385

負ののれん発生益

△9,039

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,225

－

受取利息及び受取配当金

△3,597

△6,792

支払利息

30,963

26,610

支払手数料

23,575

4,923

上場関連費用

33,292

－

新株発行費

－

9,247

固定資産売却損益（△は益）

－

△4,667

固定資産除却損

16,345

818

受取和解金

△17,600

－

売上債権の増減額（△は増加）

△382,512

△279,135

たな卸資産の増減額（△は増加）

△177,769

△440,913

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,337

148,319

その他の資産の増減額（△は増加）

24,156

△16,338

その他の負債の増減額（△は減少）

186,053

73,795

その他

6,484

6,539

小計

1,682,682

2,056,395

利息及び配当金の受取額

3,555

685

利息の支払額

△31,189

△26,622

コミットメントライン関連費用の支払額

△23,402

△4,701

子会社の再生債務弁済による支出

△258,752

－

和解金の受取額

17,600

－

法人税等の還付額

92,526

85,085

法人税等の支払額

△352,682

△619,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,130,336

1,490,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,029

－

有形固定資産の取得による支出

△153,146

△417,832

有形固定資産の除却による支出

△8,900

－

有形固定資産の売却による収入

－

6,568

無形固定資産の取得による支出

△39,602

△104,328

投資有価証券の取得による支出

△1,559

△1,595

新規連結子会社の取得による収入

4,504

－

貸付けによる支出

△81,800

－

その他

△1,119

△1,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,593

△518,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△510,780

△560,289

長期未払金の返済による支出

△170,972

△188,396

リース債務の返済による支出

△253,337

△280,990

配当金の支払額

△65,000

△219,660

株式の発行による収入

836,669

962,026

子会社の自己株式の取得による支出

△21,412

－

その他

673

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

215,840

△287,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,024

9,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,107,558

694,563

現金及び現金同等物の期首残高

1,441,026

2,548,584

現金及び現金同等物の期末残高

2,548,584

3,243,147