ＳＴＩフードホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

673,489

1,281,878

減価償却費

612,297

667,377

減損損失

3,420

3,250

のれん償却額

42,385

42,385

負ののれん発生益

－

△9,039

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,292

△9,225

受取利息及び受取配当金

△2,186

△3,597

支払利息

35,586

30,963

支払手数料

－

23,575

上場関連費用

－

33,292

固定資産売却損益（△は益）

△1,830

－

固定資産除却損

916

16,345

受取和解金

△92,684

△17,600

売上債権の増減額（△は増加）

△127,305

△382,512

たな卸資産の増減額（△は増加）

△548,138

△177,769

仕入債務の増減額（△は減少）

204,944

△33,337

その他の資産の増減額（△は増加）

27,321

24,156

その他の負債の増減額（△は減少）

22,348

186,053

その他

△579

6,484

小計

843,694

1,682,682

利息及び配当金の受取額

2,103

3,555

利息の支払額

△34,903

△31,189

コミットメントライン関連費用の支払額

－

△23,402

子会社の再生債務弁済による支出

－

△258,752

和解金の受取額

80,000

17,600

補助金の受取額

64,351

－

法人税等の還付額

－

92,526

法人税等の支払額

△332,636

△352,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

622,609

1,130,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

50,029

有形固定資産の取得による支出

△182,786

△153,146

有形固定資産の除却による支出

－

△8,900

有形固定資産の売却による収入

170,000

－

無形固定資産の取得による支出

△39,916

△39,602

投資有価証券の取得による支出

△1,517

△1,559

新規連結子会社の取得による収入

－

4,504

貸付けによる支出

△9,500

△81,800

その他

△142

△1,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,861

△231,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

△510,780

△510,780

長期未払金の返済による支出

△143,942

△170,972

リース債務の返済による支出

△230,401

△253,337

配当金の支払額

△225,000

△65,000

株式の発行による収入

－

836,669

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50,004

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△21,412

その他

－

673

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,160,127

215,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,627

△7,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△603,007

1,107,558

現金及び現金同等物の期首残高

2,044,033

1,441,026

現金及び現金同等物の期末残高

1,441,026

2,548,584