ＳＴＩフードホールディングス

2932

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ＳＴＩフードホールディングス(2932)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＳＴＩフードホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,344,116	2,659,509
減価償却費	844,263	832,566
減損損失	23,321	271,736
のれん償却額	31,789	－
持分法による投資損益（△は益）	31,101	－
補助金収入	△61,529	－
受取利息及び受取配当金	△9,657	△10,503
支払利息	17,962	26,419
社債発行費	－	20,068
固定資産売却損益（△は益）	△50	△14,304
固定資産除却損	23,795	1,215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	703	△502
売上債権の増減額（△は増加）	45,197	△453,937
棚卸資産の増減額（△は増加）	93,014	13,905
仕入債務の増減額（△は減少）	△145,437	637,626
その他の資産の増減額（△は増加）	73,064	△144,649
その他の負債の増減額（△は減少）	218,575	208,990
その他	7,234	23,181
小計	3,537,465	4,071,322
利息及び配当金の受取額	886	1,538
利息の支払額	△17,987	△24,910
補助金の受取額	61,529	－
法人税等の還付額	33,406	6
法人税等の支払額	△549,335	△816,226
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,065,965	3,231,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△318,548	△3,417,891
有形固定資産の売却による収入	50	27,516
無形固定資産の取得による支出	△63,784	△70,663
投資有価証券の取得による支出	△47,991	△29,255
ゴルフ会員権の取得による支出	△28,400	－
その他	△544	587
投資活動によるキャッシュ・フロー	△459,217	△3,489,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△427,630	△195,588
長期未払金の返済による支出	△202,915	△214,651
リース債務の返済による支出	△301,845	△312,704
社債の発行による収入	－	979,931
社債の償還による支出	－	△70,000
配当金の支払額	△325,468	△769,948
自己株式の取得による支出	△335	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,258,194	417,038
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,438	20,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,359,991	179,594
現金及び現金同等物の期首残高	2,636,613	3,996,605
現金及び現金同等物の期末残高	3,996,605	4,176,199