ＳＴＩフードホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,588,859

2,344,116

減価償却費

769,377

844,263

減損損失

129

23,321

のれん償却額

42,385

31,789

持分法による投資損益（△は益）

14,648

31,101

受取保険金

△79,976

－

補助金収入

－

△61,529

受取利息及び受取配当金

△9,730

△9,657

支払利息

24,180

17,962

支払手数料

995

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,534

△50

固定資産除却損

664

23,795

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

703

売上債権の増減額（△は増加）

△459,444

45,197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,124,533

93,014

仕入債務の増減額（△は減少）

579,249

△145,437

その他の資産の増減額（△は増加）

△55,642

73,064

その他の負債の増減額（△は減少）

64,993

218,575

その他

11,424

7,234

小計

1,365,048

3,537,465

利息及び配当金の受取額

514

886

利息の支払額

△24,048

△17,987

コミットメントライン関連費用の支払額

△1,391

－

保険金の受取額

109,140

－

補助金の受取額

－

61,529

法人税等の還付額

80,602

33,406

法人税等の支払額

△670,482

△549,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,383

3,065,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△512,761

△318,548

有形固定資産の売却による収入

2,630

50

無形固定資産の取得による支出

△97,602

△63,784

投資有価証券の取得による支出

△1,632

△47,991

関係会社株式の取得による支出

△50,024

－

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△28,400

その他

△995

△544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660,385

△459,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△577,708

△427,630

長期未払金の返済による支出

△199,465

△202,915

リース債務の返済による支出

△284,478

△301,845

配当金の支払額

△316,264

△325,468

株式の発行による収入

55,482

－

自己株式の取得による支出

△121

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△822,554

△1,258,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,022

11,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△606,534

1,359,991

現金及び現金同等物の期首残高

3,243,147

2,636,613

現金及び現金同等物の期末残高

2,636,613

3,996,605