ＳＴＩフードホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,344,116

2,659,509

減価償却費

844,263

832,566

減損損失

23,321

271,736

のれん償却額

31,789

－

持分法による投資損益（△は益）

31,101

－

補助金収入

△61,529

－

受取利息及び受取配当金

△9,657

△10,503

支払利息

17,962

26,419

社債発行費

－

20,068

固定資産売却損益（△は益）

△50

△14,304

固定資産除却損

23,795

1,215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

703

△502

売上債権の増減額（△は増加）

45,197

△453,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

93,014

13,905

仕入債務の増減額（△は減少）

△145,437

637,626

その他の資産の増減額（△は増加）

73,064

△144,649

その他の負債の増減額（△は減少）

218,575

208,990

その他

7,234

23,181

小計

3,537,465

4,071,322

利息及び配当金の受取額

886

1,538

利息の支払額

△17,987

△24,910

補助金の受取額

61,529

－

法人税等の還付額

33,406

6

法人税等の支払額

△549,335

△816,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,065,965

3,231,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△318,548

△3,417,891

有形固定資産の売却による収入

50

27,516

無形固定資産の取得による支出

△63,784

△70,663

投資有価証券の取得による支出

△47,991

△29,255

ゴルフ会員権の取得による支出

△28,400

－

その他

△544

587

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459,217

△3,489,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△427,630

△195,588

長期未払金の返済による支出

△202,915

△214,651

リース債務の返済による支出

△301,845

△312,704

社債の発行による収入

－

979,931

社債の償還による支出

－

△70,000

配当金の支払額

△325,468

△769,948

自己株式の取得による支出

△335

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,258,194

417,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,438

20,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,359,991

179,594

現金及び現金同等物の期首残高

2,636,613

3,996,605

現金及び現金同等物の期末残高

3,996,605

4,176,199