ユーグレナ

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ユーグレナ(2931)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ユーグレナのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△6,737	△2,407
減価償却費	1,670	2,345
のれん償却額	521	830
減損損失	54	357
株式報酬費用	569	131
段階取得に係る差損益（△は益）	△174	－
投資有価証券評価損益（△は益）	42	47
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△377
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△336
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△149
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	85
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△20	△9
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	31	△31
受取利息及び受取配当金	△0	△1
助成金収入	△334	△788
新株予約権戻入益	△12	△0
支払利息	306	544
株式交付費	159	－
為替差損益（△は益）	△0	△2
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	4	－
持分法による投資損益（△は益）	△58	△58
持分変動損益（△は益）	5	－
売上債権の増減額（△は増加）	△209	△546
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,913	1,855
仕入債務の増減額（△は減少）	△12	251
未払金の増減額（△は減少）	133	375
未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）	△80	80
その他	1,164	47
小計	1,946	2,242
利息及び配当金の受取額	4	1
助成金の受取額	398	328
利息の支払額	△308	△549
法人税等の支払額	△865	△1,207
法人税等の還付額	203	109
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,378	924
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△80	△60
有形固定資産の取得による支出	△198	△329
有形固定資産の売却による収入	0	696
無形固定資産の取得による支出	△246	△167
投資有価証券の取得による支出	△5	△67
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	462
短期貸付金の増減額（△は増加）	3	△78
長期貸付金の回収による収入	0	130
差入保証金の差入による支出	△15	△12
差入保証金の回収による収入	73	4
資産除去債務の履行による支出	△31	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9,838	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	654
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,338	1,233

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	28	274
長期借入れによる収入	610	594
長期借入金の返済による支出	△1,510	△3,843
リース債務の返済による支出	△6	△12
株式の発行による収入	12,940	－
非支配株主への配当金の支払額	－	△5
自己株式の取得による支出	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,062	△2,993
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,106	△831
現金及び現金同等物の期首残高	6,253	9,820
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	455	825
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4	－
現金及び現金同等物の期末残高	9,820	9,814