ユーグレナ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,205,535

△1,109,225

減価償却費

349,079

470,338

のれん償却額

113,017

295,609

減損損失

－

10,936

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,750

1,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

5,524

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,056

6,543

受取利息

△17,035

△7,558

助成金収入

△167,006

△203,047

新株予約権戻入益

－

△1,379

支払利息

3,207

6,325

株式交付費

6,969

298

持分法による投資損益（△は益）

△29,045

△27,662

売上債権の増減額（△は増加）

△138,581

△1,060

たな卸資産の増減額（△は増加）

△604,727

△234,628

仕入債務の増減額（△は減少）

14,057

68,222

未払金の増減額（△は減少）

△238,389

△157,919

その他

△128,501

△141,270

小計

384,273

△1,018,943

利息の受取額

14,673

14,319

助成金の受取額

136,126

233,927

利息の支払額

△3,207

△6,325

法人税等の支払額

△378,110

△460,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,756

△1,238,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

16,397

－

有形固定資産の取得による支出

△3,829,619

△3,144,055

有形固定資産の売却による収入

48,048

4,551

無形固定資産の取得による支出

△24,960

△113,161

投資有価証券の取得による支出

△60,000

△181,976

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,400,000

200,000

差入保証金の差入による支出

△233,402

△7,468

差入保証金の回収による収入

150

66,020

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△424,613

△695,127

その他

－

△17,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,108,000

△3,889,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△150,000

長期借入れによる収入

1,329,000

2,840,000

長期借入金の返済による支出

△147,127

△370,279

リース債務の返済による支出

△4,110

△1,805

株式の発行による収入

1,116,475

－

新株予約権の発行による収入

1,872

－

その他

－

△298

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,296,109

2,317,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,691

△5,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

353,557

△2,815,129

現金及び現金同等物の期首残高

6,784,041

7,152,864

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

15,266

89,207

現金及び現金同等物の期末残高

7,152,864

4,426,943