ユーグレナ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△9,604,982

△1,434,226

減価償却費

575,895

567,511

のれん償却額

380,639

151,307

実証製造設備の研究開発費計上額

6,370,841

－

減損損失

2,383,625

26,672

株式報酬費用

22,499

27,298

有価証券評価損益（△は益）

152,561

1,027

有価証券売却損益（△は益）

－

△49,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,950

△264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△785

△10,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

612

3,670

受取利息及び受取配当金

△1,514

△681

助成金収入

△320,186

△329,227

新株予約権戻入益

△561

△1,662

負ののれん発生益

△5,384

－

支払利息

10,215

8,957

借入金繰上返済費用

3,626

－

関係会社整理損

2,565

－

持分法による投資損益（△は益）

△17,449

27,492

売上債権の増減額（△は増加）

271,735

1,806

たな卸資産の増減額（△は増加）

△122,107

236,790

仕入債務の増減額（△は減少）

6,839

△119,584

未払金の増減額（△は減少）

156,470

29,435

未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）

402,169

△100,623

その他

84,726

△45,025

小計

740,102

△1,009,421

利息及び配当金の受取額

2,954

104,962

助成金の受取額

307,998

277,647

利息の支払額

△10,366

△2,545

法人税等の支払額

△113,273

△621,453

法人税等の還付額

161,976

33,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,089,392

△1,217,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△43,534

41,848

有形固定資産の取得による支出

△1,331,734

△157,529

有形固定資産の売却による収入

759

854

無形固定資産の取得による支出

△47,057

△235,803

投資有価証券の取得による支出

△28,263

△9,999

有価証券の売却及び償還による収入

10

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

36,843

投資有価証券の清算による収入

15,362

－

差入保証金の差入による支出

△5,129

△31,248

差入保証金の回収による収入

7,318

2,279

その他

△3,931

2,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,436,200

△350,533

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△2,901

長期借入れによる収入

300,000

580,000

長期借入金の返済による支出

△1,373,217

△474,360

リース債務の返済による支出

△1,056

△647

株式の発行による収入

3,787,810

10,800

非支配株主からの払込みによる収入

－

50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,713,536

162,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,524

△519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,363,203

△1,405,632

現金及び現金同等物の期首残高

4,426,943

7,791,799

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,001,652

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△132,266

現金及び現金同等物の期末残高

7,791,799

6,253,900