ユーグレナ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,109,225

△9,604,982

減価償却費

470,338

575,895

のれん償却額

295,609

380,639

実証製造設備の研究開発費計上額

－

6,370,841

減損損失

10,936

2,383,625

株式報酬費用

－

22,499

有価証券評価損益（△は益）

－

152,561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,010

△11,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,524

△785

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,543

612

受取利息及び受取配当金

△7,558

△1,514

助成金収入

△203,047

△320,186

新株予約権戻入益

△1,379

△561

負ののれん発生益

－

△5,384

支払利息

6,325

10,215

借入金繰上返済費用

－

3,626

株式交付費

298

－

関係会社整理損

－

2,565

持分法による投資損益（△は益）

△27,662

△17,449

売上債権の増減額（△は増加）

△1,060

271,735

たな卸資産の増減額（△は増加）

△234,628

△122,107

仕入債務の増減額（△は減少）

68,222

6,839

未払金の増減額（△は減少）

△157,919

156,470

未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）

△212,048

402,169

その他

70,778

84,726

小計

△1,018,943

740,102

利息及び配当金の受取額

14,319

2,954

助成金の受取額

233,927

307,998

利息の支払額

△6,325

△10,366

法人税等の支払額

△460,998

△113,273

法人税等の還付額

－

161,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,238,020

1,089,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△43,534

有形固定資産の取得による支出

△3,144,055

△1,331,734

有形固定資産の売却による収入

4,551

759

無形固定資産の取得による支出

△113,161

△47,057

投資有価証券の取得による支出

△181,976

△28,263

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

10

投資有価証券の清算による収入

－

15,362

差入保証金の差入による支出

△7,468

△5,129

差入保証金の回収による収入

66,020

7,318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△695,127

－

その他

△17,995

△3,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,889,212

△1,436,200

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入れによる収入

2,840,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△370,279

△1,373,217

リース債務の返済による支出

△1,805

△1,056

株式の発行による収入

－

3,787,810

その他

△298

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,317,617

2,713,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,513

△3,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,815,129

2,363,203

現金及び現金同等物の期首残高

7,152,864

4,426,943

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

89,207

1,001,652

現金及び現金同等物の期末残高

4,426,943

7,791,799