ユーグレナ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

919,371

1,205,535

減価償却費

232,304

349,079

のれん償却額

87,792

113,017

減損損失

25,188

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,046

2,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,120

14,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113

△1,056

受取利息

△28,483

△17,035

助成金収入

△154,516

△167,006

新株予約権戻入益

△54

－

支払利息

2,312

3,207

持分法による投資損益（△は益）

△23,532

△29,045

株式交付費

434

6,969

売上債権の増減額（△は増加）

△360,610

△138,581

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45,524

△604,727

仕入債務の増減額（△は減少）

7,819

14,057

未払金の増減額（△は減少）

567,056

△238,389

その他

△58,201

△128,501

小計

1,176,637

384,273

利息の受取額

40,861

14,673

助成金の受取額

173,005

136,126

利息の支払額

△2,312

△3,207

法人税等の支払額

△474,603

△378,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

913,588

153,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,280

－

定期預金の払戻による収入

15,140

16,397

有形固定資産の取得による支出

△969,978

△3,829,619

有形固定資産の売却による収入

－

48,048

無形固定資産の取得による支出

△113,090

△24,960

投資有価証券の取得による支出

△15,000

△60,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

870,000

2,400,000

差入保証金の差入による支出

△5,843

△233,402

差入保証金の回収による収入

1,874

150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△424,613

その他

93,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,176

△2,108,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△239,076

－

長期借入れによる収入

－

1,329,000

長期借入金の返済による支出

△14,568

△147,127

リース債務の返済による支出

△5,463

△4,110

株式の発行による収入

71,590

1,116,475

新株予約権の発行による収入

2,530

1,872

その他

△17

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,004

2,296,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,602

11,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562,804

353,557

現金及び現金同等物の期首残高

6,221,236

6,784,041

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

15,266

現金及び現金同等物の期末残高

6,784,041

7,152,864