ユーグレナ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

745,021

919,371

減価償却費

135,641

232,304

のれん償却額

34,801

87,792

減損損失

－

25,188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,638

1,046

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,230

4,120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,598

113

受取利息

△32,627

△28,483

助成金収入

△170,396

△154,516

負ののれん発生益

△18,181

－

新株予約権戻入益

△135

△54

固定資産売却損益（△は益）

△322

－

支払利息

810

2,312

持分法による投資損益（△は益）

2,070

△23,532

株式交付費

394

434

売上債権の増減額（△は増加）

△91,140

△360,610

たな卸資産の増減額（△は増加）

△178,043

△45,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△117,389

7,819

未払金の増減額（△は減少）

776

567,056

その他

173,360

△58,201

小計

483,831

1,176,637

利息の受取額

46,919

40,861

助成金の受取額

151,907

173,005

利息の支払額

△810

△2,312

法人税等の支払額

△60,881

△474,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

620,966

913,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,280

定期預金の払戻による収入

3,185,909

15,140

有形固定資産の取得による支出

△295,751

△969,978

無形固定資産の取得による支出

△18,825

△113,090

投資有価証券の取得による支出

△753,280

△15,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

40,282

870,000

差入保証金の差入による支出

△44,240

△5,843

差入保証金の回収による収入

36,978

1,874

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△36,227

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,048

－

その他

△24,538

93,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,091,354

△154,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△271,160

△239,076

長期借入れによる収入

48,488

－

長期借入金の返済による支出

△49,511

△14,568

リース債務の返済による支出

△465

△5,463

株式の発行による収入

59,306

71,590

新株予約権の発行による収入

－

2,530

非支配株主からの払込みによる収入

36,198

－

その他

-

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,145

△185,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,629

△11,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,527,545

562,804

現金及び現金同等物の期首残高

3,160,132

6,221,236

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

533,557

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,221,236

6,784,041