ユーグレナ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

191,967

745,021

減価償却費

63,412

135,641

のれん償却額

3,598

34,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122

△4,638

賞与引当金の増減額（△は減少）

919

2,230

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

833

1,598

受取利息

△19,248

△32,627

助成金収入

△54,138

△170,396

負ののれん発生益

－

△18,181

新株予約権戻入益

△486

△135

固定資産売却損益（△は益）

－

△322

支払利息

2,157

810

持分法による投資損益（△は益）

－

2,070

株式交付費

35,632

394

売上債権の増減額（△は増加）

△164,908

△91,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△134,825

△178,043

仕入債務の増減額（△は減少）

76,901

△117,389

未払金の増減額（△は減少）

67,766

776

その他

△3,366

173,360

小計

66,091

483,831

利息の受取額

16,008

46,919

助成金の受取額

54,138

151,907

利息の支払額

△2,157

△810

法人税等の支払額

△141,886

△60,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,805

620,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,185,909

－

定期預金の払戻による収入

－

3,185,909

有価証券の取得による支出

△599,304

－

有価証券の償還による収入

600,000

－

有形固定資産の取得による支出

△162,029

△295,751

無形固定資産の取得による支出

△9,993

△18,825

投資有価証券の取得による支出

△2,794,244

△753,280

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

40,282

差入保証金の差入による支出

△15,566

△44,240

差入保証金の回収による収入

－

36,978

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,241

△36,227

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,048

その他

－

△24,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,177,288

2,091,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△271,160

長期借入れによる収入

－

48,488

長期借入金の返済による支出

△232,768

△49,511

リース債務の返済による支出

－

△465

株式の発行による収入

7,718,590

59,306

自己株式の取得による支出

△212

－

新株予約権の発行による収入

13,833

－

少数株主からの払込みによる収入

－

36,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,499,443

△177,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△7,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,314,349

2,527,545

現金及び現金同等物の期首残高

1,845,783

3,160,132

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

533,557

現金及び現金同等物の期末残高

3,160,132

6,221,236