ユーグレナ
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ユーグレナのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 減損損失 | | |
| 実証プラント稼働終了に伴う損失 | | |
| 株式報酬費用 | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 関係会社清算損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 保険解約返戻金 | | △ |
| 貸倒損失 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 助成金収入 | △ | △ |
| 新株予約権戻入益 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 社債利息 | | |
| 株式交付費 | | |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | | |
| その他 | △ | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 助成金の受取額 | | |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | | △ |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の増減額（△は増加） | | △ |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | | |
| 関係会社の清算による収入 | | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 長期貸付けによる支出 | | △ |
| 差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 差入保証金の回収による収入 | | |
| 保険積立金の解約による収入 | | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △ | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | | |
| 社債の発行による収入 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 株式の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |