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ユーグレナのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,407	△2,110
減価償却費	2,345	2,124
のれん償却額	830	846
減損損失	357	117
実証プラント稼働終了に伴う損失	－	581
株式報酬費用	131	257
投資有価証券評価損益（△は益）	47	17
関係会社清算損益（△は益）	－	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△377	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△336	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△149	△31
貸倒損失	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	85	61
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9	32
賞与引当金の増減額（△は減少）	△37	154
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△31	－
受取利息及び受取配当金	△1	△2
助成金収入	△788	△473
新株予約権戻入益	△0	△1
支払利息	544	476
社債利息	－	1
株式交付費	－	37
為替差損益（△は益）	△2	3
持分法による投資損益（△は益）	△58	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△546	△4
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,855	931
仕入債務の増減額（△は減少）	251	△27
未払金の増減額（△は減少）	375	△596
未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）	80	124
その他	84	△331
小計	2,242	2,193
利息及び配当金の受取額	1	2
助成金の受取額	328	392
利息の支払額	△549	△475
法人税等の支払額	△1,207	△1,593
法人税等の還付額	109	138
営業活動によるキャッシュ・フロー	924	658
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△60	0
有形固定資産の取得による支出	△329	△313
有形固定資産の売却による収入	696	114
無形固定資産の取得による支出	△167	△380
投資有価証券の取得による支出	△67	△0
関係会社株式の取得による支出	－	△24
投資有価証券の売却及び償還による収入	462	－
関係会社の清算による収入	－	0
短期貸付金の増減額（△は増加）	△78	△15
長期貸付金の回収による収入	130	－
差入保証金の差入による支出	△12	△41
差入保証金の回収による収入	4	19
資産除去債務の履行による支出	－	△5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	654	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,233	△646

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	274	99
長期借入れによる収入	594	563
長期借入金の返済による支出	△3,843	△2,589
リース債務の返済による支出	△12	△9
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	4,800
新株予約権の発行による収入	－	1
株式の発行による収入	－	2,962
非支配株主への配当金の支払額	△5	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,993	5,828
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△831	5,837
現金及び現金同等物の期首残高	9,820	9,814
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	825	－
現金及び現金同等物の期末残高	9,814	15,651