ユーグレナ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,954

15,791

受取手形及び売掛金

3,842

3,817

商品及び製品

2,811

2,129

仕掛品

470

430

原材料及び貯蔵品

1,340

1,124

その他

1,337

1,217

貸倒引当金

△62

△81

流動資産合計

19,694

24,431

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

6,565

6,319

機械装置及び運搬具

3,520

3,446

工具、器具及び備品

898

836

土地

2,068

2,062

リース資産

101

101

建設仮勘定

7

6

減価償却累計額

△7,313

△7,266

有形固定資産合計

5,848

5,506

無形固定資産

のれん

12,485

11,639

顧客関連資産

16,173

14,796

その他

1,363

1,328

無形固定資産合計

30,022

27,764

投資その他の資産

投資有価証券

679

836

差入保証金

329

350

繰延税金資産

715

750

その他

108

127

貸倒引当金

△123

△148

投資その他の資産合計

1,710

1,917

固定資産合計

37,581

35,187

資産合計

57,275

59,619

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,423

1,396

短期借入金

2,708

3,293

未払金

4,062

4,009

契約負債

1,487

1,406

リース債務

9

6

未払法人税等

994

724

賞与引当金

229

386

資産除去債務

－

195

その他

1,360

852

流動負債合計

12,276

12,271

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

－

4,800

長期借入金

19,496

16,971

リース債務

7

1

役員退職慰労引当金

4

4

退職給付に係る負債

370

412

資産除去債務

429

74

繰延税金負債

5,329

4,857

その他

7

10

固定負債合計

25,645

27,133

負債合計

37,921

39,404

純資産の部

株主資本

資本金

13,985

15,867

資本剰余金

13,316

15,198

利益剰余金

△8,309

△10,961

自己株式

△34

△34

株主資本合計

18,957

20,070

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

0

138

繰延ヘッジ損益

－

1

為替換算調整勘定

△39

1

退職給付に係る調整累計額

5

1

その他の包括利益累計額合計

△34

142

新株予約権

427

1

非支配株主持分

2

－

純資産合計

19,353

20,214

負債純資産合計

57,275

59,619