北の達人コーポレーション

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,919,201

2,044,166

減価償却費

23,738

21,435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,919

△256

販売促進引当金の増減額（△は減少）

2,142

△14,260

株主優待引当金の増減額（△は減少）

8,523

△9,131

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,233

△1,654

為替差損益（△は益）

△1,535

△7,154

受取利息及び受取配当金

△24

△83

支払利息

47

－

固定資産売却損

－

33

固定資産除却損

2,145

4,593

本社移転費用

2,650

－

売上債権の増減額（△は増加）

△42,508

△22,476

たな卸資産の増減額（△は増加）

△115,886

△140,829

その他の資産の増減額（△は増加）

710

△66,447

仕入債務の増減額（△は減少）

61,307

10,739

未払金の増減額（△は減少）

△71,537

77,026

前受金の増減額（△は減少）

548

△681

その他の負債の増減額（△は減少）

△41,933

△98,566

小計

2,742,435

1,796,452

利息及び配当金の受取額

24

83

利息の支払額

△47

－

法人税等の支払額

△596,825

△1,114,188

本社移転費用の支払額

△2,650

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,142,937

682,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式取得のための預託金の預入による支出

－

△582,000

有形固定資産の取得による支出

△86,004

△11,564

有形固定資産の除却による支出

－

△1,251

無形固定資産の取得による支出

△4,161

△15,002

差入保証金の差入による支出

△22,180

－

差入保証金の回収による収入

12,572

－

資産除去債務の履行による支出

△500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,273

△609,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△74,943

－

配当金の支払額

△568,555

△555,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

△643,498

△555,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,573

7,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,400,738

△475,410

現金及び現金同等物の期首残高

2,687,645

4,088,384

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,088,384

※ 3,612,973