北の達人コーポレーション

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,849,370

2,919,201

減価償却費

13,019

23,738

貸倒引当金の増減額（△は減少）

905

△3,919

販売促進引当金の増減額（△は減少）

9,501

2,142

株主優待引当金の増減額（△は減少）

14,787

8,523

返品調整引当金の増減額（△は減少）

7,616

△1,233

為替差損益（△は益）

△319

△1,535

受取利息及び受取配当金

△26

△24

支払利息

348

47

固定資産除却損

－

2,145

株式交付費

428

－

自己株式取得費用

768

－

貸倒損失

1,176

－

減損損失

12,141

－

本社移転費用

－

2,650

売上債権の増減額（△は増加）

△215,023

△42,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

△204,374

△115,886

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,572

710

仕入債務の増減額（△は減少）

81,978

61,307

未払金の増減額（△は減少）

196,016

△71,537

前受金の増減額（△は減少）

864

548

その他の負債の増減額（△は減少）

62,673

△41,933

小計

1,828,281

2,742,435

利息及び配当金の受取額

26

24

利息の支払額

△348

△47

法人税等の支払額

△634,359

△596,825

本社移転費用の支払額

－

△2,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,193,600

2,142,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,398

△86,004

無形固定資産の取得による支出

△14,153

△4,161

差入保証金の差入による支出

△140,631

△22,180

差入保証金の回収による収入

－

12,572

関係会社貸付金の回収による収入

1,362

－

資産除去債務の履行による支出

－

△500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,820

△100,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△133,356

△74,943

配当金の支払額

△431,570

△568,555

新株予約権の行使による株式の発行による収入

120,531

－

自己株式の取得による支出

△385,201

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△829,596

△643,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

319

1,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,503

1,400,738

現金及び現金同等物の期首残高

2,508,142

2,687,645

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,687,645

※ 4,088,384