ファーマフーズ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,423

3,542

減価償却費

469

474

のれん償却額

51

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

△106

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

1

受取利息及び受取配当金

△38

△28

補助金収入

△94

△54

支払利息

26

48

投資事業組合運用損益（△は益）

－

14

為替差損益（△は益）

22

△5

持分法による投資損益（△は益）

△5

82

負ののれん発生益

△82

－

固定資産売却益

△77

－

投資有価証券評価損

1

50

売上債権の増減額（△は増加）

△1,020

2,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,247

12

未収消費税等の増減額（△は増加）

△507

642

仕入債務の増減額（△は減少）

△615

△238

未払金の増減額（△は減少）

584

△371

未払消費税等の増減額（△は減少）

△645

191

その他

△350

△18

小計

△3,127

7,153

利息及び配当金の受取額

39

28

利息の支払額

△29

△48

補助金の受取額

80

59

法人税等の支払額

△3,125

△1,107

法人税等の還付額

97

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,065

6,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△467

△386

有形固定資産の売却による収入

306

3

無形固定資産の取得による支出

△5

△19

投資有価証券の取得による支出

△1,021

△700

投資有価証券の償還による収入

－

100

吸収分割による支出

△135

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,099

－

関係会社株式の取得による支出

△500

－

その他

81

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,539

△1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,100

2,000

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,243

△760

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5

2

配当金の支払額

△871

△578

自己株式の取得による支出

△299

△300

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

その他

△10

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,679

2,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△948

7,460

現金及び現金同等物の期首残高

9,794

8,845

現金及び現金同等物の期末残高

8,845

16,306