ファーマフーズ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,765

1,423

減価償却費

138

469

のれん償却額

43

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△10

受取利息及び受取配当金

△6

△38

補助金収入

△38

△94

支払利息

12

26

為替差損益（△は益）

14

22

持分法による投資損益（△は益）

△16

△5

負ののれん発生益

－

△82

固定資産売却益

－

△77

投資有価証券評価損

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,676

△1,020

未収消費税等の増減額（△は増加）

△8

△507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,071

△2,247

仕入債務の増減額（△は減少）

396

△615

未払金の増減額（△は減少）

2,561

584

未払消費税等の増減額（△は減少）

554

△645

その他

456

△350

小計

6,121

△3,127

利息及び配当金の受取額

6

39

利息の支払額

△11

△29

補助金の受取額

47

80

法人税等の支払額

△224

△3,125

法人税等の還付額

－

97

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,938

△6,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△154

△467

有形固定資産の売却による収入

－

306

無形固定資産の取得による支出

△19

△5

投資有価証券の取得による支出

△200

△1,021

合併による支出

△30

－

吸収分割による支出

－

△135

定期預金の払戻による収入

－

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,099

関係会社株式の取得による支出

－

△500

その他

△37

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442

△2,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

12,100

長期借入金の返済による支出

△1,180

△3,243

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8

5

配当金の支払額

△290

△871

自己株式の取得による支出

－

△299

その他

△6

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,030

7,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,511

△948

現金及び現金同等物の期首残高

3,282

9,794

現金及び現金同等物の期末残高

9,794

8,845