ファーマフーズ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

848

5,765

減価償却費

114

138

のれん償却額

37

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

償却債権取立益

△61

－

受取利息及び受取配当金

△5

△6

補助金収入

△34

△38

支払利息

8

12

為替差損益（△は益）

1

14

持分法による投資損益（△は益）

△1

△16

売上債権の増減額（△は増加）

△958

△2,676

たな卸資産の増減額（△は増加）

△612

△1,071

仕入債務の増減額（△は減少）

183

396

未払金の増減額（△は減少）

356

2,561

その他

△329

1,002

小計

△456

6,121

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△8

△11

補助金の受取額

32

47

法人税等の支払額

△119

△224

営業活動によるキャッシュ・フロー

△547

5,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△899

△154

無形固定資産の取得による支出

△13

△19

関係会社長期貸付金の回収による収入

22

23

投資有価証券の取得による支出

－

△200

合併による支出

－

△30

償却債権の回収による収入

61

－

その他

△31

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△860

△442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,500

長期借入れによる収入

1,667

－

長期借入金の返済による支出

△1,195

△1,180

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2

8

配当金の支払額

△101

△290

その他

3

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

375

1,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,034

6,511

現金及び現金同等物の期首残高

4,316

3,282

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,282

※ 9,794