ファーマフーズ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

123,871

313,650

減価償却費

56,537

51,475

のれん償却額

19,626

37,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,990

74,643

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,560

△9,762

新株予約権戻入益

△2,805

△4,185

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,273

△6,224

受取利息及び受取配当金

△9,206

△7,419

補助金収入

△31,094

△22,589

支払利息

5,397

5,044

為替差損益（△は益）

△2,947

2,017

持分法による投資損益（△は益）

△7,173

△18,270

投資有価証券評価損益（△は益）

28,405

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,190

△19,737

売上債権の増減額（△は増加）

87,327

△276,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

△237,257

△34,595

仕入債務の増減額（△は減少）

42,028

59,645

未収入金の増減額（△は増加）

△6,429

39,281

前払費用の増減額（△は増加）

△8,218

9,315

未払金の増減額（△は減少）

124,710

132,270

未払費用の増減額（△は減少）

△6,371

4,706

その他

53,029

90,192

小計

197,961

421,035

利息及び配当金の受取額

9,207

7,426

利息の支払額

△5,604

△5,044

補助金の受取額

40,217

23,722

法人税等の支払額

△7,927

△31,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

233,853

415,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,068

△42,314

無形固定資産の取得による支出

△22,857

△8,221

関係会社長期貸付金の回収による収入

31,592

33,163

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△361,615

-

合併による支出

-

△30,000

投資有価証券の取得による支出

-

△103,347

投資有価証券の売却による収入

30,195

19,887

その他

△36,705

△41,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△382,459

△172,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△394,467

△483,131

非支配株主からの払込みによる収入

-

2,400

その他

△1,574

△1,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

903,958

△182,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,495

△2,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

759,847

59,047

現金及び現金同等物の期首残高

2,101,254

2,861,102

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

14,199

現金及び現金同等物の期末残高

2,861,102

2,934,348