ファーマフーズ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,706

123,871

減価償却費

42,699

56,537

のれん償却額

670

19,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△866

△4,990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,522

△12,560

新株予約権戻入益

△2,135

△2,805

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,096

7,273

受取利息及び受取配当金

△12,618

△9,206

補助金収入

△68,260

△31,094

支払利息

4,140

5,397

為替差損益（△は益）

10,603

△2,947

持分法による投資損益（△は益）

△4,840

△7,173

投資有価証券評価損益（△は益）

-

28,405

売上債権の増減額（△は増加）

△4,196

87,327

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,684

△237,257

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,891

42,028

未収入金の増減額（△は増加）

△15,276

△6,429

前払費用の増減額（△は増加）

△57,760

△8,218

未払金の増減額（△は減少）

△30,682

124,710

未払費用の増減額（△は減少）

32,795

△6,371

その他

44,900

31,839

小計

△120,122

197,961

利息及び配当金の受取額

12,624

9,207

利息の支払額

△3,932

△5,604

補助金の受取額

78,965

40,217

法人税等の支払額

△2,833

△7,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,298

233,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,577

△23,068

無形固定資産の取得による支出

△31,537

△22,857

関係会社長期貸付金の回収による収入

30,095

31,592

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△361,615

投資有価証券の取得による支出

△9,668

-

投資有価証券の売却による収入

40,616

30,195

その他

△36,779

△36,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,850

△382,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

-

長期借入れによる収入

800,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△171,124

△394,467

非支配株主からの払込みによる収入

2,500

-

新株予約権の発行による収入

4,617

-

その他

△759

△1,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

685,233

903,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,358

4,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

592,726

759,847

現金及び現金同等物の期首残高

1,508,527

2,101,254

現金及び現金同等物の期末残高

2,101,254

2,861,102