ファーマフーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

11,688

△184,497

減価償却費

24,872

30,303

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,772

△2,537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,826

△3,046

関係会社株式評価損

-

5,135

固定資産売却損益（△は益）

-

△134

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△220,562

訴訟和解金

-

110,000

受取利息及び受取配当金

△13,244

△12,778

有価証券利息

△44

△44

補助金収入

△9,555

△54,894

支払利息

802

79

売上債権の増減額（△は増加）

△79,386

84,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73,189

△45,765

仕入債務の増減額（△は減少）

55,002

3,512

その他の資産の増減額（△は増加）

△81,110

91,488

その他の負債の増減額（△は減少）

△45,970

66,351

その他

△8,423

△18,690

小計

△227,156

△151,263

利息及び配当金の受取額

13,349

12,812

利息の支払額

△694

△79

訴訟和解金の支払額

-

△110,000

法人税等の支払額

△3,999

△963

法人税等の還付額

-

7,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

△218,500

△242,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,808

△38,618

有形固定資産の売却による収入

-

370

無形固定資産の取得による支出

△1,692

△1,000

貸付けによる支出

△15,000

-

貸付金の回収による収入

47,313

21,264

関係会社長期貸付金の貸付けによる支出

△110,000

△50,000

関係会社株式の取得による支出

△28,110

△34,080

投資有価証券の取得による支出

△28,406

-

投資有価証券の売却による収入

-

328,654

保険積立金の積立による支出

△35,828

△35,906

敷金及び保証金の差入による支出

-

△2,172

その他

691

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,840

188,511

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△797

△797

株式の発行による収入

900,129

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

21,902

新株予約権の発行による収入

-

8,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

699,332

29,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,736

18,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

310,728

△5,292

現金及び現金同等物の期首残高

1,201,877

1,513,820

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,214

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,513,820

1,508,527