ファーマフーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年８月１日

　至　平成25年７月31日)

当事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

293,488

11,688

減価償却費

24,762

24,872

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,429

△3,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,835

△4,826

投資有価証券評価損益（△は益）

2,964

-

固定資産売却損益（△は益）

71

-

受取利息及び受取配当金

△10,358

△13,244

有価証券利息

△2,052

△44

補助金収入

△1,781

△9,555

関係会社債権放棄損

30,251

-

支払利息

1,239

802

受取保険金

△16,486

-

売上債権の増減額（△は増加）

△235,292

△79,386

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,364

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,658

△73,189

仕入債務の増減額（△は減少）

32,821

55,002

その他の資産の増減額（△は増加）

△22,956

△81,110

その他の負債の増減額（△は減少）

△46,575

△45,970

その他

△43,975

△8,423

小計

11,092

△227,156

利息及び配当金の受取額

12,396

13,349

利息の支払額

△1,241

△694

保険金の受取額

16,486

-

補助金の受取額

2,000

-

法人税等の支払額

△23,970

△3,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,763

△218,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300,000

-

有形固定資産の取得による支出

△8,528

△10,808

有形固定資産の売却による収入

144

-

無形固定資産の取得による支出

△112

△1,692

貸付けによる支出

△6,561

△15,000

貸付金の回収による収入

45,970

47,313

関係会社長期貸付金の貸付けによる支出

△93,438

△110,000

関係会社株式の取得による支出

△17,500

△28,110

投資有価証券の取得による支出

△2,964

△28,406

投資有価証券の売却による収入

154,900

-

有価証券の売却による収入

200,000

-

保険積立金の積立による支出

△34,088

△35,828

その他

9,681

691

投資活動によるキャッシュ・フロー

547,501

△181,840

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年８月１日

　至　平成25年７月31日)

当事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△200,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△797

△797

株式の発行による収入

1,000

900,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

202

699,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,694

11,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

608,161

310,728

現金及び現金同等物の期首残高

593,715

1,201,877

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,214

現金及び現金同等物の期末残高

1,201,877

1,513,820