ファーマフーズ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,542

5,034

減価償却費

474

808

のれん償却額

72

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△106

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

受取利息及び受取配当金

△28

△30

補助金収入

△54

△171

支払利息

48

62

投資事業組合運用損益（△は益）

14

9

為替差損益（△は益）

△5

△5

持分法による投資損益（△は益）

82

35

投資有価証券評価損

50

123

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10

固定資産除却損

-

101

売上債権の増減額（△は増加）

2,850

287

棚卸資産の増減額（△は増加）

12

△649

未収消費税等の増減額（△は増加）

642

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△238

313

未払金の増減額（△は減少）

△371

114

未払消費税等の増減額（△は減少）

191

△7

その他

△18

△221

小計

7,153

5,959

利息及び配当金の受取額

28

30

利息の支払額

△48

△62

補助金の受取額

59

244

法人税等の支払額

△1,107

△747

法人税等の還付額

39

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,125

5,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△386

△841

有形固定資産の売却による収入

3

-

有形固定資産の除却による支出

-

△101

無形固定資産の取得による支出

△19

△31

投資有価証券の取得による支出

△700

△363

投資有価証券の売却による収入

5

53

投資有価証券の償還による収入

100

-

その他

△16

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,013

△1,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△2,500

長期借入れによる収入

2,000

300

長期借入金の返済による支出

△760

△1,005

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2

-

配当金の支払額

△578

△626

自己株式の取得による支出

△300

△999

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

-

その他

△11

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,341

△4,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,460

△739

現金及び現金同等物の期首残高

8,845

16,306

現金及び現金同等物の期末残高

16,306

15,566