ファーマフーズ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,034

2,434

減価償却費

808

732

のれん償却額

99

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△30

△38

補助金収入

△171

△250

支払利息

62

91

受取賠償金

-

△109

投資事業組合運用損益（△は益）

9

△1

為替差損益（△は益）

△5

△0

持分法による投資損益（△は益）

35

131

投資有価証券評価損

123

118

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

-

固定資産除却損

101

-

売上債権の増減額（△は増加）

287

△988

棚卸資産の増減額（△は増加）

△649

△1,133

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△575

仕入債務の増減額（△は減少）

313

673

未払金の増減額（△は減少）

114

△394

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7

187

その他

△221

△70

小計

5,959

851

利息及び配当金の受取額

30

38

利息の支払額

△62

△91

補助金の受取額

244

246

賠償金の受取額

-

109

法人税等の支払額

△747

△2,247

法人税等の還付額

62

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,486

△1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

-

有形固定資産の取得による支出

△841

△891

有形固定資産の除却による支出

△101

-

無形固定資産の取得による支出

△31

△15

投資有価証券の取得による支出

△363

△64

投資有価証券の売却による収入

53

0

その他

△5

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,390

△950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

△3,500

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△1,005

△760

配当金の支払額

△626

△784

自己株式の取得による支出

△999

△175

自己株式の処分による収入

-

761

その他

△10

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,842

△4,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739

△6,509

現金及び現金同等物の期首残高

16,306

15,566

現金及び現金同等物の期末残高

15,566

9,057