篠崎屋

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

66,928

△61,777

減価償却費及びその他の償却費

39,326

37,759

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△1

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△6,000

受取利息及び受取配当金

△234

△298

為替差損益（△は益）

△4

8

固定資産売却損益（△は益）

14,483

△622

固定資産除却損

1

0

店舗閉鎖損失

2,271

8,959

売上債権の増減額（△は増加）

4,552

△13,398

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,478

△23,806

仕入債務の増減額（△は減少）

△56,557

2,267

未払金の増減額（△は減少）

△8,859

8,887

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△19,143

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,781

－

その他

△3,204

△18,821

小計

42,401

△85,987

利息及び配当金の受取額

234

298

法人税等の支払額

△29,428

△10,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,207

△96,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,234

△45,800

有形固定資産の売却による収入

23,513

3,358

無形固定資産の取得による支出

△24,316

－

投資有価証券の取得による支出

△30,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,120

△3,000

敷金及び保証金の回収による収入

1,200

30,420

リース債権の回収による収入

11,382

9,208

その他

1,607

1,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,966

△4,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△5,767

配当金の支払額

△49,254

△35,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,254

△40,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,009

△141,943

現金及び現金同等物の期首残高

542,791

470,782

現金及び現金同等物の期末残高

470,782

328,838