篠崎屋

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△8,780

△15,398

減価償却費及びその他の償却費

15,728

9,497

減損損失

8,710

5,247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

110

△10

受取利息及び受取配当金

△3,688

△4,222

支払利息

198

56

為替差損益（△は益）

△2

3

固定資産売却損益（△は益）

△82,449

△29

固定資産除却損

109

218

店舗閉鎖損失

8,754

3,906

売上債権の増減額（△は増加）

△4,549

9,728

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,170

△6,049

仕入債務の増減額（△は減少）

82,191

△64,748

未払金の増減額（△は減少）

23,047

△28,379

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,790

△11,567

その他

△6,244

△6,272

小計

51,096

△108,018

利息及び配当金の受取額

3,688

4,222

利息の支払額

△191

△49

法人税等の支払額

△6,132

△14,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,460

△117,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,671

△10,205

有形固定資産の売却による収入

117,426

30

無形固定資産の取得による支出

△1,280

△319

敷金及び保証金の差入による支出

-

△433

敷金及び保証金の回収による収入

15,532

2,000

長期未収入金の回収による収入

-

37,608

リース債権の回収による収入

2,001

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

130,008

28,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

-

長期借入金の返済による支出

△47,904

△18,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,904

△18,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160,567

△107,954

現金及び現金同等物の期首残高

465,911

626,478

現金及び現金同等物の期末残高

※ 626,478

※ 518,524