イフジ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,337

1,615

減価償却費

374

415

減損損失

22

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

104

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

8

6

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

―

投資有価証券評価損益（△は益）

1

―

売上債権の増減額（△は増加）

△30

△1,377

棚卸資産の増減額（△は増加）

△330

111

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

605

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

88

その他

36

145

小計

1,397

1,732

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△8

△6

収用補償金の受取額

205

―

法人税等の支払額

△456

△454

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,140

1,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△637

△637

定期預金の払戻による収入

637

637

有形固定資産の取得による支出

△307

△443

無形固定資産の取得による支出

△4

―

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

5

―

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△311

△449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

△20

長期借入れによる収入

―

300

長期借入金の返済による支出

△404

△389

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

―

△0

配当金の支払額

△213

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△596

△355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

232

468

現金及び現金同等物の期首残高

2,429

2,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,661

※ 3,130