イフジ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

924

1,210

減価償却費

391

385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

4

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

10

9

受取保険金

△27

△12

補助金収入

△0

―

固定資産除売却損益（△は益）

16

2

投資有価証券評価損益（△は益）

―

19

災害損失

38

―

売上債権の増減額（△は増加）

214

△254

たな卸資産の増減額（△は増加）

78

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

△126

53

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

△1

その他

△17

△18

小計

1,478

1,392

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△11

△9

保険金の受取額

27

12

補助金の受取額

0

―

災害損失の支払額

△17

△8

法人税等の支払額

△313

△335

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,165

1,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△637

△637

定期預金の払戻による収入

637

637

有形固定資産の取得による支出

△277

△236

無形固定資産の取得による支出

△1

―

投資有価証券の取得による支出

△25

△4

投資有価証券の売却による収入

0

―

その他

7

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5

95

長期借入れによる収入

―

200

長期借入金の返済による支出

△440

△435

自己株式の取得による支出

△124

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△148

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△708

△311

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161

501

現金及び現金同等物の期首残高

1,766

1,927

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,927

※ 2,429