イフジ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

829

924

減価償却費

413

391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△0

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

12

10

受取保険金

△14

△27

補助金収入

△0

△0

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

3

―

固定資産除売却損益（△は益）

0

16

災害損失

10

38

売上債権の増減額（△は増加）

220

214

たな卸資産の増減額（△は増加）

△76

78

仕入債務の増減額（△は減少）

△266

△126

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100

△22

その他

8

△35

小計

1,040

1,460

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△12

△11

保険金の受取額

14

27

補助金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△283

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

761

1,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△637

△637

定期預金の払戻による収入

637

637

有形固定資産の取得による支出

△239

△277

無形固定資産の取得による支出

―

△1

投資有価証券の取得による支出

△3

△25

投資有価証券の売却による収入

―

0

その他

3

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△280

5

長期借入れによる収入

350

―

長期借入金の返済による支出

△384

△440

自己株式の取得による支出

△0

△124

自己株式の売却による収入

―

0

配当金の支払額

△132

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△447

△708

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74

161

現金及び現金同等物の期首残高

1,690

1,766

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,766

※ 1,927