イフジ産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,615

2,016

減価償却費

415

453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

9

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

6

10

受取保険金

―

△17

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

収用補償金

―

△207

売上債権の増減額（△は増加）

△1,377

234

棚卸資産の増減額（△は増加）

111

△1,527

仕入債務の増減額（△は減少）

605

△180

未払消費税等の増減額（△は減少）

88

△79

長期未払金の増減額（△は減少）

―

△516

その他

145

77

小計

1,732

247

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△6

△11

保険金の受取額

―

17

収用補償金の受取額

―

78

法人税等の支払額

△454

△628

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,273

△292

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△637

△17

定期預金の払戻による収入

637

537

有形固定資産の取得による支出

△443

△692

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

その他

△0

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△449

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

1,218

長期借入れによる収入

300

―

長期借入金の返済による支出

△389

△360

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△0

△1

配当金の支払額

△245

△387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355

468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

468

2

現金及び現金同等物の期首残高

2,661

3,130

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,130

※ 3,133