サトウ食品のキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,210,673 | 2,854,643 |
| 減価償却費 | 2,052,398 | 2,098,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870 | 870 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 120,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,666 | △19,937 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,107 | 33,988 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,354 | - |
| 有形固定資産除却損 | 19,449 | 20,537 |
| 会員権評価損 | 1,100 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,186,512 | △1,141,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △170,666 | △1,441,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △422,073 | 32,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △131,259 | △14,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | 62,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,725 | 18,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 450,619 | △61,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,591 | △280,009 |
| その他 | △180,228 | 424,879 |
| 小計 | 5,287,705 | 2,711,780 |
| 法人税等の支払額 | △433,000 | △1,111,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854,704 | 1,600,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,635 | 19,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,493,232 | △1,780,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △413 | △2,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △605,243 | △216,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △81,177 | △99,976 |
| 会員権の取得による支出 | △2,100 | △4,000 |
| その他 | △2,879 | △7,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,167,895 | △2,090,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | △35,439 | △33,089 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,245,072 | △2,249,414 |
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △658 |
| 配当金の支払額 | △201,408 | △221,568 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500,000 | 850,000 |
| リース債務の返済による支出 | △51,533 | △48,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,633,699 | 1,796,845 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,109 | 1,306,231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 306,477 | 359,587 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 359,587 | 1,665,818 |
