サトウ食品のキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,012,837 | 2,210,673 |
| 減価償却費 | 2,164,446 | 2,052,398 |
| のれん償却額 | 5,329 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,260 | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,489 | △15,666 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,512 | 36,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,537 | 1,354 |
| 有形固定資産除却損 | 35,864 | 19,449 |
| 災害による損失 | 63,937 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,537 | - |
| 会員権評価損 | 2,650 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,288,804 | 1,186,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 926,222 | △170,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,662 | △422,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,845 | △131,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,764 | 6,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,600 | 47,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △486,480 | 450,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △131,353 | 190,591 |
| その他 | 1,271,990 | △180,228 |
| 小計 | 2,723,859 | 5,287,705 |
| 法人税等の支払額 | △394,897 | △433,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,962 | 4,854,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,489 | 15,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,116,332 | △1,493,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,071 | 1,517 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △462 | △413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,878 | △605,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,786 | △81,177 |
| 会員権の取得による支出 | △4,730 | △2,100 |
| その他 | 16,669 | △2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,135,957 | △2,167,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | △42,987 | △35,439 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,376,666 | △2,245,072 |
| 社債の償還による支出 | △564,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △547 | △246 |
| 配当金の支払額 | △100,963 | △201,408 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | △1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △51,210 | △51,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763,625 | △2,633,699 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △43,370 | 53,109 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 349,847 | 306,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 306,477 | 359,587 |
