サトウ食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,854,643

2,674,096

減価償却費

2,098,441

2,166,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

870

410

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

120,652

△81,932

受取利息及び受取配当金

△19,937

△41,509

支払利息及び社債利息

33,988

40,468

有形固定資産売却損益（△は益）

-

7,490

会員権評価損

1,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,141,928

631,220

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,441,058

△1,462,773

仕入債務の増減額（△は減少）

32,895

△41,925

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,581

△32,316

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

62,591

△65,833

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

△1,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,549

43,016

未収消費税等の増減額（△は増加）

△61,252

84,822

未払消費税等の増減額（△は減少）

△280,009

55,283

その他

445,417

149,479

小計

2,711,780

4,125,128

損害賠償金の支払額

-

△34,558

法人税等の支払額

△1,111,490

△1,050,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,600,289

3,039,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

19,969

41,507

有形固定資産の取得による支出

△1,780,311

△2,268,666

有形固定資産の売却による収入

-

14,127

有形固定資産の除却による支出

△2,136

△2,388

無形固定資産の取得による支出

△216,758

△375,277

投資有価証券の取得による支出

△99,976

△262,601

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△241

△18,033

会員権の取得による支出

△4,000

-

その他

△7,448

△5,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,090,903

△2,876,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△33,089

△39,345

長期借入れによる収入

3,500,000

7,870,000

長期借入金の返済による支出

△2,249,414

△2,782,560

自己株式の取得による支出

△658

△224

配当金の支払額

△221,568

△251,987

短期借入金の純増減額（△は減少）

850,000

△3,100,000

リース債務の返済による支出

△48,424

△47,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,796,845

1,647,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,306,231

1,810,892

現金及び現金同等物の期首残高

359,587

1,665,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,665,818

※ 3,476,711