サトウ食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,210,673

2,854,643

減価償却費

2,052,398

2,098,441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

870

870

損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)

-

120,652

受取利息及び受取配当金

△15,666

△19,937

支払利息及び社債利息

36,107

33,988

有形固定資産売却損益（△は益）

1,354

-

有形固定資産除却損

19,449

20,537

会員権評価損

1,100

1,000

売上債権の増減額（△は増加）

1,186,512

△1,141,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170,666

△1,441,058

仕入債務の増減額（△は減少）

△422,073

32,895

賞与引当金の増減額（△は減少）

△131,259

△14,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,199

62,591

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

1,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,725

18,549

未収消費税等の増減額（△は増加）

450,619

△61,252

未払消費税等の増減額（△は減少）

190,591

△280,009

その他

△180,228

424,879

小計

5,287,705

2,711,780

法人税等の支払額

△433,000

△1,111,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,854,704

1,600,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

15,635

19,969

有形固定資産の取得による支出

△1,493,232

△1,780,311

有形固定資産の売却による収入

1,517

-

有形固定資産の除却による支出

△413

△2,136

無形固定資産の取得による支出

△605,243

△216,758

投資有価証券の取得による支出

△81,177

△99,976

会員権の取得による支出

△2,100

△4,000

その他

△2,879

△7,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,167,895

△2,090,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△35,439

△33,089

長期借入れによる収入

1,400,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,245,072

△2,249,414

自己株式の取得による支出

△246

△658

配当金の支払額

△201,408

△221,568

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500,000

850,000

リース債務の返済による支出

△51,533

△48,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,633,699

1,796,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,109

1,306,231

現金及び現金同等物の期首残高

306,477

359,587

現金及び現金同等物の期末残高

 359,587

 1,665,818