サトウ食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,012,837

2,210,673

減価償却費

2,164,446

2,052,398

のれん償却額

5,329

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,260

870

受取利息及び受取配当金

△14,489

△15,666

支払利息及び社債利息

41,512

36,107

有形固定資産売却損益（△は益）

2,537

1,354

有形固定資産除却損

35,864

19,449

災害による損失

63,937

-

投資有価証券評価損益（△は益）

51,537

-

会員権評価損

2,650

1,100

売上債権の増減額（△は増加）

△2,288,804

1,186,512

たな卸資産の増減額（△は増加）

926,222

△170,666

仕入債務の増減額（△は減少）

20,662

△422,073

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,845

△131,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,764

6,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,520

4,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,600

47,725

未収消費税等の増減額（△は増加）

△486,480

450,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131,353

190,591

その他

1,271,990

△180,228

小計

2,723,859

5,287,705

法人税等の支払額

△394,897

△433,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,328,962

4,854,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

14,489

15,635

有形固定資産の取得による支出

△4,116,332

△1,493,232

有形固定資産の売却による収入

64,071

1,517

有形固定資産の除却による支出

△462

△413

無形固定資産の取得による支出

△85,878

△605,243

投資有価証券の取得による支出

△23,786

△81,177

会員権の取得による支出

△4,730

△2,100

その他

16,669

△2,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,135,957

△2,167,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△42,987

△35,439

長期借入れによる収入

2,200,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,376,666

△2,245,072

社債の償還による支出

△564,000

-

自己株式の取得による支出

△547

△246

配当金の支払額

△100,963

△201,408

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,700,000

△1,500,000

リース債務の返済による支出

△51,210

△51,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,763,625

△2,633,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,370

53,109

現金及び現金同等物の期首残高

349,847

306,477

現金及び現金同等物の期末残高

 306,477

 359,587