サトウ食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,356,370

1,012,837

減価償却費

1,576,961

2,164,446

のれん償却額

21,317

5,329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,280

3,260

受取利息及び受取配当金

△13,506

△14,489

支払利息及び社債利息

58,012

41,512

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,325

2,537

有形固定資産除却損

28,975

35,864

災害による損失

-

63,937

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,025

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

51,537

会員権評価損

2,500

2,650

売上債権の増減額（△は増加）

△513,383

△2,288,804

たな卸資産の増減額（△は増加）

734,776

926,222

仕入債務の増減額（△は減少）

△317,667

20,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,534

9,845

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△191,810

△1,764

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,100

1,520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,089

32,600

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△486,480

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,751

△131,353

その他

266,365

1,271,990

小計

2,979,434

2,723,859

法人税等の支払額

△445,890

△394,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,533,543

2,328,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

13,594

14,489

有形固定資産の取得による支出

△4,129,587

△4,116,332

有形固定資産の売却による収入

6,071

64,071

有形固定資産の除却による支出

△17,611

△462

無形固定資産の取得による支出

△17,627

△85,878

投資有価証券の取得による支出

△134,132

△23,786

投資有価証券の売却による収入

8,452

-

会員権の取得による支出

△25,000

△4,730

定期預金の増減額（△は増加）

1,764,252

-

その他

3,533

16,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,528,054

△4,135,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△54,757

△42,987

長期借入れによる収入

3,580,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,948,740

△2,376,666

社債の償還による支出

△34,000

△564,000

自己株式の取得による支出

△265

△547

配当金の支払額

△100,866

△100,963

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,550,000

2,700,000

リース債務の返済による支出

△52,501

△51,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,131

1,763,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,642

△43,370

現金及び現金同等物の期首残高

505,489

349,847

現金及び現金同等物の期末残高

 349,847

 306,477