サトウ食品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

233,421

1,238,700

減価償却費

1,143,024

1,255,211

減損損失

-

76,939

のれん償却額

14,211

21,317

貸倒引当金の増減額（△は減少）

380

70

受取利息及び受取配当金

△11,364

△12,522

支払利息及び社債利息

184,412

121,430

有形固定資産売却損益（△は益）

△19,666

1,104

有形固定資産除却損

-

9,518

売上債権の増減額（△は増加）

△638,881

△376,321

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,855,602

2,342,926

仕入債務の増減額（△は減少）

67,604

311,349

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,516

6,566

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

500

5,849

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,590

15,080

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55,910

△24,625

訴訟関連損失

896,978

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

△23,952

23,952

未払消費税等の増減額（△は減少）

537,850

△299,710

その他

443,126

651,393

小計

5,616,412

5,368,231

法人税等の支払額

△33,472

△96,255

訴訟関連損失の支払額

△896,978

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,685,961

5,271,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

11,364

12,525

有形固定資産の取得による支出

△1,969,420

△2,267,912

有形固定資産の売却による収入

43,306

2,314

有形固定資産の除却による支出

△8,430

△48,751

無形固定資産の取得による支出

△1,692

△15,118

定期預金の増減額（△は増加）

△350

△359

事業譲受による支出

 △1,715,780

-

その他

95,895

17,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,545,109

△2,300,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△176,310

△113,382

長期借入れによる収入

4,400,000

3,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,615,085

△2,208,337

社債の発行による収入

687,046

-

社債の償還による支出

-

△34,000

自己株式の取得による支出

△57

△99

配当金の支払額

△57,632

△105,685

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,250,000

△4,220,000

リース債務の返済による支出

△48,883

△48,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,060,923

△2,830,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,928

141,525

現金及び現金同等物の期首残高

100,585

180,513

現金及び現金同等物の期末残高

 180,513

 322,039