なとりのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,301,196 | 650,262 |
| 減価償却費 | 1,698,167 | 1,633,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,207 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,311 | △7,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | △33,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | 17,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,020 | 14,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,338 | △34,680 |
| 助成金収入 | △19,375 | △20,240 |
| 支払利息 | 41,667 | 38,317 |
| 為替差損益（△は益） | - | △2,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,017 | 9,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △49 |
| 固定資産除却損 | 4,114 | 0 |
| 出資金評価損 | 1,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,288 | △642,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △105,812 | △971,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,440 | △576,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,900 | △464,654 |
| その他 | 12,288 | △401,940 |
| 小計 | 4,490,816 | △791,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,338 | 34,680 |
| 利息の支払額 | △41,543 | △38,434 |
| 助成金の受取額 | 19,375 | 20,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △829,363 | △555,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669,622 | △1,330,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,807,813 | △147,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244,719 | △444,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,101 | △31,476 |
| 保険積立金の積立による支出 | △86,508 | △86,631 |
| その他 | △7,084 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,176,226 | △710,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,000 | 979,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △559,120 | △584,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △995,689 | △952,375 |
| 配当金の支払額 | △290,272 | △276,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,154 | △834,116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,240 | △2,874,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,341,862 | 4,589,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,589,103 | 1,714,353 |
