なとりのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,553,660 | 2,301,196 |
| 減価償却費 | 1,739,750 | 1,698,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,106 | △1,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | △2,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 2,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △164,127 | 31,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,472 | △4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79,519 | △30,338 |
| 助成金収入 | △67,189 | △19,375 |
| 支払利息 | 43,772 | 41,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,728 | 13,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △56,305 | - |
| 固定資産除却損 | 1,561 | 4,114 |
| 出資金評価損 | - | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △314,512 | 21,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △276,376 | △105,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,932 | 442,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7,390 | 84,900 |
| その他 | 436,965 | 12,288 |
| 小計 | 3,840,984 | 4,490,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,526 | 30,338 |
| 利息の支払額 | △43,771 | △41,543 |
| 助成金の受取額 | 67,189 | 19,375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △639,002 | △829,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,304,925 | 3,669,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △402,422 | △1,807,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,210 | △30,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129,236 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △87,648 | △86,508 |
| その他 | △16,698 | △251,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405,742 | △2,176,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 399,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,120 | △559,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △72 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,049,142 | △995,689 |
| 配当金の支払額 | △250,897 | △290,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,824,221 | △246,154 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,962 | 1,247,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,266,900 | 3,341,862 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,341,862 | 4,589,103 |
