なとりのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,679,420 | 2,553,660 |
| 減価償却費 | 1,740,914 | 1,739,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | △1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,224 | 7,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,000 | 13,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,186 | △164,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,177 | △2,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,599 | △79,519 |
| 助成金収入 | △43,072 | △67,189 |
| 受取補償金 | - | △94,622 |
| 受取保険金 | △97,584 | - |
| 支払利息 | 39,974 | 43,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,999 | △11,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △56,305 |
| 固定資産除却損 | 1,848 | 1,561 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,575 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,417 | △314,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,113 | △276,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,349,552 | 24,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △134,276 | △7,390 |
| その他 | △348,312 | 436,965 |
| 小計 | 1,801,780 | 3,746,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,599 | 79,526 |
| 利息の支払額 | △39,581 | △43,771 |
| 助成金の受取額 | 43,072 | 67,189 |
| 補償金の受取額 | - | 94,622 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △609,805 | △639,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,064 | 3,304,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △598,218 | △402,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,089 | △28,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 129,236 |
| 保険積立金の積立による支出 | △86,550 | △87,648 |
| その他 | △72,695 | △16,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △791,553 | △405,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,120 | △524,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,058,440 | △1,049,142 |
| 配当金の支払額 | △251,779 | △250,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,834,392 | △1,824,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,302,881 | 1,074,962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,781 | 2,266,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,266,900 | 3,341,862 |
