なとりのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,600,510 | 1,679,420 |
| 減価償却費 | 1,527,289 | 1,740,914 |
| 減損損失 | 2,210 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 2,426 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,312 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | 12,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | △10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,041 | 49,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,677 | 21,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,124 | △27,599 |
| 助成金収入 | - | △43,072 |
| 受取保険金 | - | △97,584 |
| 支払利息 | 26,618 | 39,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,172 | △17,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △57,734 | - |
| 固定資産除却損 | 2,107 | 1,848 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,575 |
| 災害損失 | 42,151 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △227,768 | 266,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △641,024 | 15,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △472,451 | △1,349,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39,592 | △134,276 |
| その他 | 286,475 | △348,312 |
| 小計 | 2,075,536 | 1,801,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,124 | 27,599 |
| 利息の支払額 | △26,406 | △39,581 |
| 助成金の受取額 | - | 43,072 |
| 保険金の受取額 | - | 100,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △298,306 | △609,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775,948 | 1,323,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,171 | △598,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,879 | △34,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,528 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △86,600 | △86,550 |
| その他 | △44,467 | △72,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,591 | △791,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,120 | △524,120 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △851,210 | △1,058,440 |
| 配当金の支払額 | △251,386 | △251,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,626,799 | △1,834,392 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △74,442 | △1,302,881 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,644,224 | 3,569,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,569,781 | 2,266,900 |
