なとり

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,301,196

650,262

減価償却費

1,698,167

1,633,279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,207

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,311

△7,410

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,800

△33,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31,000

17,166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,020

14,615

受取利息及び受取配当金

△30,338

△34,680

助成金収入

△19,375

△20,240

支払利息

41,667

38,317

為替差損益（△は益）

-

△2,149

持分法による投資損益（△は益）

13,017

9,632

固定資産売却損益（△は益）

-

△49

固定資産除却損

4,114

0

出資金評価損

1,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

21,288

△642,252

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105,812

△971,372

仕入債務の増減額（△は減少）

442,440

△576,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,900

△464,654

その他

12,288

△401,940

小計

4,490,816

△791,770

利息及び配当金の受取額

30,338

34,680

利息の支払額

△41,543

△38,434

助成金の受取額

19,375

20,240

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△829,363

△555,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,669,622

△1,330,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,807,813

△147,072

無形固定資産の取得による支出

△244,719

△444,926

投資有価証券の取得による支出

△30,101

△31,476

保険積立金の積立による支出

△86,508

△86,631

その他

△7,084

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,176,226

△710,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

399,000

979,000

長期借入れによる収入

1,200,000

-

長期借入金の返済による支出

△559,120

△584,120

自己株式の取得による支出

△72

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△995,689

△952,375

配当金の支払額

△290,272

△276,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

△246,154

△834,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,247,240

△2,874,749

現金及び現金同等物の期首残高

3,341,862

4,589,103

現金及び現金同等物の期末残高

 4,589,103

 1,714,353