なとり

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,553,660

2,301,196

減価償却費

1,739,750

1,698,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,106

△1,207

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,870

△2,311

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,200

2,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△164,127

31,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,472

△4,020

受取利息及び受取配当金

△79,519

△30,338

助成金収入

△67,189

△19,375

支払利息

43,772

41,667

持分法による投資損益（△は益）

△11,728

13,017

投資有価証券売却損益（△は益）

△56,305

-

固定資産除却損

1,561

4,114

出資金評価損

-

1,000

売上債権の増減額（△は増加）

△314,512

21,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△276,376

△105,812

仕入債務の増減額（△は減少）

24,932

442,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,390

84,900

その他

436,965

12,288

小計

3,840,984

4,490,816

利息及び配当金の受取額

79,526

30,338

利息の支払額

△43,771

△41,543

助成金の受取額

67,189

19,375

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△639,002

△829,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,304,925

3,669,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△402,422

△1,807,813

投資有価証券の取得による支出

△28,210

△30,101

投資有価証券の売却による収入

129,236

-

保険積立金の積立による支出

△87,648

△86,508

その他

△16,698

△251,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

△405,742

△2,176,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

399,000

長期借入れによる収入

-

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△524,120

△559,120

自己株式の取得による支出

△61

△72

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,049,142

△995,689

配当金の支払額

△250,897

△290,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,824,221

△246,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,074,962

1,247,240

現金及び現金同等物の期首残高

2,266,900

3,341,862

現金及び現金同等物の期末残高

 3,341,862

 4,589,103