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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,679,420
2,553,660
減価償却費
1,740,914
1,739,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
326
△1,106
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,224
7,870
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
13,200
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
49,186
△164,127
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,177
△2,472
受取利息及び受取配当金
△27,599
△79,519
助成金収入
△43,072
△67,189
受取補償金
-
△94,622
受取保険金
△97,584
支払利息
39,974
43,772
持分法による投資損益（△は益）
△17,999
△11,728
投資有価証券売却損益（△は益）
△56,305
固定資産除却損
1,848
1,561
ゴルフ会員権評価損
3,575
売上債権の増減額（△は増加）
266,417
△314,512
たな卸資産の増減額（△は増加）
15,113
△276,376
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,349,552
24,932
未払消費税等の増減額（△は減少）
△134,276
△7,390
その他
△348,312
436,965
小計
1,801,780
3,746,362
利息及び配当金の受取額
27,599
79,526
利息の支払額
△39,581
△43,771
助成金の受取額
43,072
67,189
補償金の受取額
94,622
保険金の受取額
100,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△609,805
△639,002
1,323,064
3,304,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△598,218
△402,422
投資有価証券の取得による支出
△34,089
△28,210
投資有価証券の売却による収入
129,236
保険積立金の積立による支出
△86,550
△87,648
△72,695
△16,698
△791,553
△405,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△524,120
自己株式の取得による支出
△52
△61
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,058,440
△1,049,142
配当金の支払額
△251,779
△250,897
△1,834,392
△1,824,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,302,881
1,074,962
現金及び現金同等物の期首残高
3,569,781
2,266,900
現金及び現金同等物の期末残高
3,341,862
