なとり

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,600,510

1,679,420

減価償却費

1,527,289

1,740,914

減損損失

2,210

-

店舗閉鎖損失

2,426

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,312

326

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,209

12,224

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,000

△10,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,041

49,186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,677

21,177

受取利息及び受取配当金

△25,124

△27,599

助成金収入

-

△43,072

受取保険金

-

△97,584

支払利息

26,618

39,974

持分法による投資損益（△は益）

△7,172

△17,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,734

-

固定資産除却損

2,107

1,848

ゴルフ会員権評価損

-

3,575

災害損失

42,151

-

売上債権の増減額（△は増加）

△227,768

266,417

たな卸資産の増減額（△は増加）

△641,024

15,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△472,451

△1,349,552

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,592

△134,276

その他

286,475

△348,312

小計

2,075,536

1,801,780

利息及び配当金の受取額

25,124

27,599

利息の支払額

△26,406

△39,581

助成金の受取額

-

43,072

保険金の受取額

-

100,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△298,306

△609,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,775,948

1,323,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178,171

△598,218

投資有価証券の取得による支出

△28,879

△34,089

投資有価証券の売却による収入

114,528

-

保険積立金の積立による支出

△86,600

△86,550

その他

△44,467

△72,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,591

△791,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△524,120

△524,120

自己株式の取得による支出

△82

△52

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△851,210

△1,058,440

配当金の支払額

△251,386

△251,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,626,799

△1,834,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,442

△1,302,881

現金及び現金同等物の期首残高

3,644,224

3,569,781

現金及び現金同等物の期末残高

 3,569,781

 2,266,900